散户要怎样建立自己的交易系统

1

感谢邀请，对于这个问题想必是每一个股市参与者需要思考及困惑的地方，牛市造就股神，熊市消灭股神，股神一赚二平七亏损，再大的行情也是少数人赚钱，很多人错把运气当成水平，尤其是赶上一波大行情或牛市，或者刻苦钻研技术，就以为找到了交易的圣杯，但最终发现自已一厢情愿的幻觉，始终摆脱不了时赚时亏，亏大于赚的循环怪圈，陷入迷茫之中。

这是很正常的事情，技术不是万能，但股市中没有技术是万万不能，我理解的交易是一个系统的工程，所谓交易的圣杯是你在自我系统下能够持续稳定盈利！交易系统并不是指单纯的买卖，我们在建立自己的交易系统时应该包括以下几个方面：择时系统、择股系统、策略系统、仓位管理系统、风控系统，五位一体，完善交易系统缺少其中一项都很容易出现BUG。

股场如战场，交易与战争是同样的，战略的正确大于战术的精准。交易和打仗是一样的，天时，地利，人和等各种因素，都会影响心态及结局。有一句这么说“看准一日行情,便可受用不尽；看准三日行情,即能富甲天下”，建立交易系统五个都重要，顺序没有绝对哪个先后，如果非要定性哪个难度更大，那就是择时系统；建议可以在这上面多下点功夫，但择时也是最难的，需要自我的不断平衡，寻找股市内在运行规律，择时做的好能起到事半功倍；但往往很多人把更多的精力放在择股方面，以为抓牛股、黑马就认为能战胜市场，这只是在不同市场环境成功率高低不同，无论熊市牛市最终大多数股票的走势跟大盘是同步的，财不入急，倘若一味刻舟求剑抓牛股、黑马，只能说太OUT，一个成功的交易者，一定是懂得取舍、进退，可为和不可为，逆势最终要付出沉重代价。

2

大部分人对交易系统的理解偏差很大，以为几个指标就叫系统了。

其实，交易系统包括2部分，占权重最大的是思想认识上的，占权重小的才是方法和技巧上的。

打个比方，假如你的资金就是你的军队或士兵，要让你的队伍打赢一个战役，让你的资金逐步扩大起来，而不是越打队伍越少，大部分是战略上的规划和方案，少部分是怎么打枪放炮怎么卧倒怎么出击。

股票市场是没门槛的，任何人都会买卖下单，就像一个士兵学学就会怎么开枪。但是这些仅仅是技巧，是战术。

3

散户在走向成熟的过程中，一定要形成自己的交易系统，并且不断完善，坚定执行。只有这样，才能在股市的征战中，由败多胜少资金亏损，逐步走向资金稳定增长之路。

那么，散户建立属于自己的交易系统的顺序是什么呢？

我个人认为，要按以下顺序，逐步建立自己的交易系统。

1、技术理论的学习

建立交易系统，要建立在技术分析理论的基础之上。我们所要完成的交易系统，不是靠听别人推荐，也不是靠听小道内幕消息，而是要依托在自己所掌握的理论基础上来完成的。因此，技术分析理论的基础知识一定要学习，而且要学扎实，K线形态组合及其意义要牢记于心，MACD，均线系统，量价关系的作用及相互的关联关系要一看便知。

2、在实战中总结经验

技术理论就是纸上谈兵，而只会纸上谈兵的将军是不可能在战场上打胜仗的。战场的指挥用兵不能只靠兵法，还需要临场应变的能力，根据不同的形式去分析判断，选择不同的战法，而不是拘泥于条条框框。炒股也是一样，技术理论分析基础要在实战用检验，在实战中去发现这些理论的长处和不足，以及实战应用中的注意事项，主力的诱多诱空的处理，等等等等。

4

我是从交易的小白开始，连k线都不懂，慢慢学习到组建完成属于自己的交易系统，并将交易作为职业。

在期货跟外汇市场中的投机交易，我是建立并完善了属于自己的交易系统，完全量化，并且严格的执行；但是在股市当中我是使用投资的逻辑参与交易。没有特别完善的交易系统指示。有相对清晰的交易思路。股市交易很简单，买入并持有买好的股票，优质的股票即可。确定了补仓跟平仓的位置，保证执行力就OK。

下面说我在期货跟外汇市场建立和完善交易系统的过程，供大家参考。。

第一：学习指标。

5

散户在建议属于自己的交易系统是顺序是什么？

下面分享一下我自己的一套稳定获利的趋势交易系统。

1.第一点：确定交易方向：交易方向的选择一定是选择相对大周期的趋势，延续性好的趋势，才能保证的你交易具有连续性。

例如铁矿石主力合约，在选择交易方向时，我一定是选择黄色线大周期上涨趋势，相对大周期的趋势的延续性比相对小周期的趋势的延续性更稳定，而且小周期也是要服从大周期的，这样才能保证你交易的连续的和交易的安全性。

6

这里有一个自上而下还是自下而上的问题，自下而上两眼一抹黑，付出的代价太大，这就好比在黑夜里前行，四周没有一点光亮，新人往往开始都是自下而上，走过一段路之后，慢慢都学会了自上而下。

下面具体说说自下而上怎么回事，为什么就那么难，那么绝望。自下而上简单来说，就是从个股上，或者说一只股票上考虑问题，这样无论你怎么折腾，怎么买，横着买竖着买都会亏损，有亏有赚，同样一个完美的形态，有时买入就赚钱了，可是有时买入就亏钱，这样就陷入了迷局，怎么折腾，东突西闯也找不到出口。很多人此时上下求索，拜天拜地，依然没有答案。有人说这个时侯看悟性，能不能悟透眼前这团迷雾。问题出在哪？怎样扫除雾障？原因在于，同样一只股票，同样一个形态，却处在不同是时机，不同的大的市场环境，自然它反应的结果也不同，既然自下而上走不通，那么就需要首先研究上，上层建筑，研究时机，时节，和整个市场环境。

最后说说自上而下。什么样的时代产生什么样的人物，不同的时代塑造不同的人才，自然，不同的时机不同的市场环境下，也会产生不同的股票。连年饥荒战乱的年代，自然受苦受难、颠沛流离的民众多，国泰民安、风调雨顺的年景，生活富足的民众多。股市也是一样，在整个市场环境下跌的市况中，自不必说，肯定是下跌的股票多，泥沙俱下，焉有完卵；震荡的市况中，依然是上下波动、走势诡异的股票多；市场处于上涨的市况中，自然是跟着上涨的股票多。由此可见，这里就有一个时机选择的问题，下跌的市况中，消极操作，最好空仓，藏于九地之下，保存实力；震荡的市况中，使用总资金的五成以内仓位，分股分仓布局；明确的上涨的市况中，八成以上仓位，这样才能获得更多更大的收益。

总之就是因时而动，在于一个变字，要顺应市场的发展变化规律，进而采取有针对性的策略。不要相信什么旱涝保收的战神，你只看到他们的盈利战绩，难道他们是石头缝里蹦出来的孙行者，就没有亏损吗，只不过是你没看到而已，然而并不代表不存在。没有人能战胜客观规律，只能利用客观规律做事。

欢迎关注【交易与感悟】头条号，这里会持续给大家更新好文，欢迎大家评论转发收藏点赞，谢谢！

7

交易系统，首先得完善自己对市场的看法，得研究一下什么是股市，推动股市运动的根本动因是什么？比方说股市是半有效信息市场还是完全信息市场，什么样的股票能够受到欢迎？驱动股票运动的根本动力是什么？资金的多少对操作有什么影响？为什么这个市场80%的人会亏钱？什么是价值投资？投机是否能够长久获利？其获利的原理是什么？

在对股市的基本性质有一个了解以后，建立其正确的投资理念是第一要务。价值投资还是投机？如何做才能够确保这种方法是长期有效的？有的人觉得只有技术分析才会有交易系统，其实并不是，价值投资也同样有交易系统。因为交易系统本质就是要控制投资者的行为，确保其行为与投资理念相合。

确立投资理念以后，就得看看自己的条件了，比方说是否具备财务分析能力，如果没有，是否愿意学习等等。时间上是否充沛？等等，只有对自己的性格秉性，基本条件有了充分了解以后，才能够建立起自己适合的交易系统，这点建议看一看《通向财富自由之路》，书中有详细介绍。这里就不多说了。

8

很高兴，也很荣幸可以回答这个问题！

对于交易这种特殊的职业来说，要成为一名合格的交易者，必须有专业化严格的训练，养成良好的交易习惯，培养一流的执行力，但是并没有什么外力来帮助你，一切只能靠自己。

交易的目的是挣钱，而不是什么五花八门的理论。千万不要本末倒置。交易关键的是交易理念，没有正确的交易理念，如同盖房子，没有地基一样。再好的系统，执行不到位，都是空谈。生活上空谈会误事，交易上空谈会使你损失金钱。交易者一定要明白：对于系统交易者来讲，市场的涨跌已不是最重要的，重要的是对交易信号的执行。很多的交易机会就是在投资者的犹豫彷徨中错失的，这也是导致使用同样的交易系统其交易结果大不一样的关键所在。在术的范畴内，其实技术没有高下之分。都是差不多的，但从交易理念上，却是相差十万八千里了。交易的失败，是理念上和执行上出现无法协调的瓶颈。长期稳定的盈利，并不是“天天赚钱”的意思。它是做短看长的理念的基础体现。

交易风险是永远存在的，每时每刻都有，不要去羡慕什么股神,或者什么期货高手,除非他洗手不干退出市场.只要还待在在金融市场,,稍微放松警惕,随时都可以给你打回原形. 问题是你做好了上涨，下跌，盘整的应对了吗？做好了黑天鹅的应对了吗？这才是交易的关键之关键。

简单的东西，清楚且有效。单均线和双均线就足够了。盘面看上去越干净，你的心会越清晰。越简单越好，就是因为简单，90%人做不到，人性使然。

9

散户在建立属于自己的交易系统的顺序是什么？

交易系统是指有进出场量化标准和依据的，有风控原则的交易行为。他表面上也和非理性交易行为一样，开仓，加仓，持仓，平仓，空仓，止盈，止损。

交易的基本逻辑：截断亏损，让利润奔跑。

如果是做技术的朋友建立交易系统，那么交易系统里面肯定要包含一套有用的指标，有效的指标。波段买卖点指标的话就可以作为交易系统或者是交易系统的一部分，还有交易理念，你的执行力，知行合一，这些共同构成了完整的一个交易系统。

大道至简，一个有效的指标，其实一根线就可以，多空一条线。

10

一套完善的交易系统对于交易者来说至关重要，它既能防范市场风险又能获得交易利润。交易系统根据每个操作风格和交易行为会表现不一样，这就好比每个人都有自己的武功秘籍，如何防守如何进攻，这都需要自己在市场摸爬滚打中逐渐总结和实践得出属于自己的一套交易系统。

那么散户在建立属于自己的交易系统的顺序是什么？回答这个问题前，我们需要知道，完整的交易系统都包括哪几方面，大致有风险管理、方向判断、选股、仓位管理、进场、离场等这几个方面。

一、至于建立交易系统的顺序，我觉得风险控制应该放第一位，也就是说先想到保住本金，先想着怎么使自己不亏钱。要做好风险控制，首先要有风险意识，明白做交易就是一个试错的过程，就是做概率，知道了投资有风险后，就要想着怎么去规避或者减少风险。要做到规避或减少风险，那就要制定好退出的策略，就是说当你亏损达到多少或者出现什么样的情况时要卖出股票。所以第一步要有风险意识和风险管控策略，以及处理风险的执行力。

二、建立交易系统的第二步就是要有判断市场方向的标准，这里面包含对市场大环境的方向的判断，和个股涨跌的方向判断。比如可以用均线系统来作为判断方向的依据，当均线系统向上发散时说明是看涨行情，均线系统向下发散时说明是看跌行情。

三、建立交易系统的第三步就是要打造属于自己的选股策略，要选到牛股，首先可以通过基本面政策消息来选择行业板块，从板块中挑选当前热门的主流题材，再从题材中选择业绩优良具有竞争优势的公司，最后从技术面来筛选具备未来走牛形态的个股。